[머니올라] 염부장의 비밀노트 2021년 5월 3째주 증시 전망

5월 3째주 이슈

사진출처 : 머니올라 유튜브 영상

 

5월17일

1) 영국이 해외여행 허용 발표설 : 집단면역에 도달해

2) 중국 소매판매 발표

3) 1분기 실적발표 마감 : 모멘텀 끝남.

 

5월18일

유로존 1분기 GDP 발표 : 지표가 안 좋아야 주식시장엔 좋음.

 

5월19일

1) 유로존 물가지표 발표

 2) FOMC 의사록 공개

 

5월20일

1) 공모주 중복 청약 금지 시행

2) 중국 대출우대금리 결정

3) 미국 상무부 반도체 회의

 

5월21일

한미정상회담

 

출처 : 머니올라 유튜브

 

 

[이번주 증시 변수]

- 금리-->원자재 값 하락 '긴축 공포' 완화 될 듯

- 2분기 실적 전망 이슈

- FOMC 의사록가 내 연준 위원 입장

- 한미정상회담 '반도체, 북한, 백신 스와프' 논의

 

 

1. SKIET 증거금 증시 유입.... 고객예탁금 증가는 좋은 신호인가?

 

   최근 고객예탁금 추이 => SKIET 공모주 청약 58조로 하락 했지만 증거금 환불 직후 증가했으며, SKIET 청약 자금이 빠지면서 67조로 하락했다. 하지만 신규자금 4조가 추가 되어 71조가 됨.

 지난 주 개인들의 거액 매수 불구하고 고객예탁금 증가는 이례적 현상이다.

 고객예탁금 증가= 개인자금 증시 유입

시장에 긍적적 신호

 

 

2. 삼성전자 미국 투자 증대 요청에 화답할까?

 

   삼성전자 '미국 투자계획' 발표할 듯 시장규모 약 20조 이상.

   미국 투자 더 늘려야 삼성전자 경쟁력 확보한다. 경쟁사인 TSMC가 3년간 100조 미국에 투자계획 있음. 이는 1년에 30조 이상 파운드리에만 투자.

   삼성전자 미국투자 배경 :

- 바이든 정부 '바이 아메리칸' 정책 호응

- 주요 고객사 미국 기업 놓칠 수 없어.

   삼성전자 미국 투자는 호재이며, 주가 기폭제로 기대.....

사진출처 : 머니올라 유튜브 영상

 

3. 현대차 '미국에 8조 투자' '전기차 생산' 시장 반응은?

 

   현대차가 미국투자 '호재'에도 증시 반응이 차분한 이유는 급락장에 잘 버텨서 가격 매력이 낮고,

   전기차 미국 투자는 공공연한 비밀이었다.

   현대차의 방향성 분명==> 전기차, 수소, 모빌리티, 자율주행, UAM(도심항공 모빌리티)등 주력

                                   경쟁사에 앞서 미국시장의 미래 청사진을 제시한 셈.

 

 

4. ①가치주로 전환 ②버티기 ③추가 매수 이중 대형성장주 투자자 선택은 ?

 

    현재는 추가 매수

1월에는 가치주로 갈아타기가 적절 했다 하지만 지금은 가치주가 가치주로 보기 힘듬.

'가치주= 가치 대비 저평가주'  현재는 가격이 올라 '저평가주'가 아님.

현재는 삼성전자, 현대차, SK하이닉스가 가치주 느낌이다.

-인플레이션 우려 잦아들면 성장주 매수세 강화 될 듯.

-대형주 하락, 인플레 보다 공급부족 요인 더 강해서 반도체, 원자재 공급부족은 머잖아 해소될 한시적인 악재.

삼성전자, 현대차는 인플레이션이 와도 좋아 지는 기업이다.

 

 

5. 이번주 좋아질 섹터

 

  소비재 ==> 화장품, 의류, 면세점, 자동차, MLCC

                  MLCC: 스마트폰 재고 조정 탓에 MLCC 주가 하락

 

 

 

 

염블리의 팁 =>>

변동성 크고 성장주 약세인데 개인투자자분들은 약세장 속에서 앞으로 좋아질 산업(업종)을 공부하기

확신 가는 기업, 주가 하락은 추가 매수의 기회임.