[머니올라] 염부장의 비밀노트 2021년 5월 4째주 증시 전망

 

5월 4째주 주요 이슈

사진출처: 머니올라

5월24일

-현대차 아이오닉 5 미국 공개

-메스터 클리블랜드 연은 총재·퀄스 부의장 연설

 

5월25일

-액티브 ETF 8종 출시

 (패시브 ETF- 시장 평균 100% 추종, 

  액티브 ETF- 일정 부분 비중을 자산운용사 펀드매니저가 임의적으로 초과 편입)

 

5월26일

-미국 1분기 GDP 발표

-엔비디아 실적 발표

 

5월27일

-금통위(금융통화위원회) 개최- 금리 동결 하겠지만 향후 통화정책 주목

-중국의 4월 산업생산 발표

-MSCI지수 리밸런싱(하이브, HMM 등)

 

5월28일

-미국 근원 PCE(개인소비지출) 물가지수 발표

사진출처: 머니올라

 

5월30일

-P4G 서울 녹색미래 정상회의 개막

 (글로벌 CEO와 전문가들이 참석해서 녹색성장과 관련된 ESG 방안의 논의)

 (참여기업 : SK텔레콤, HMM, 대우조선해양)

 

 

Q 이번주 증시 변수는?

1) 미국 근원 PCE(개인소비지출) 물가에 대한 시장 반응

    (예상보자 안 좋게 나오면 좋음, 너무 높게 나오면 시장이 깜짝 놀랜다. 이럴때 시장 반응을 봐야함)

 

2) 엔비디아 실적 굉장히 중요

  - 암호화폐 관현 영향 등 체크 가능

  - 자율주행용 반도체 관련

 

3) 한국은행 긴축 이슈와 대응 시나리오 (금리인상)

   - 우리나라 수정 경제전망을 통해서 한국의 경제전망 목표치를 올린다.  긴축 이슈가 나올 수 있다.

 

4) 한미정상회담 이후 관련 기업 구체적인 움직임

   - 미국의 투자관련 기업, 백신관련기업 이번주에 실제로 어떤 주가를 형성해 주었는지 체크.

 

 

 

Q 한미정상회담 이후 파운드리 강화 우리나라 반도체 밸류체인 영향은?

- 국내 파운드리 대만에 밀려... 비메모리 투자 확대로 격차 줄여야 함. 

- 삼성 · SK하이닉스, 비메모리 밸류체인 형성 주도적 역할 해야함.

- 최근 검사 · 패키징 등 비메모리 OSTA(후공정) 중요성 부상

- 국내 반도체 후공정 대만에 밀려...후공정 업체 육성 절실함.

- 반도체 소부자 투자, 후공정 업체 주목할 필요성.

사진출처: 머니올라

 

Q 바이든 대통령 '중국이 전기차 이기도록 놔두지 않을 것' 공언 의미는?

- 미국 전기차에 1740억 달러 투자.... 보조금 지급 늘릴 듯

- 미국 내연기관차 연비 규제도 강화할 듯 (7월에 강화 하는 법안 발표)

- 포드 전기차, SK이노베이션 배터리 탑재

- SK이노베이션-포드, LG화학-GM 한미합작 고무적임.

- GM, 포드, 테슬라, 현대차 등 미국 내 전기차 K배터리 쓸듯.

- 바이든 전기차 육성정책 'K배터리 주가 기폭제 역할' 기대.

 

 

Q 바이든 대통령 테슬라 아닌 포드 전기차 방문한 이유는?

 - 상징성이 있는듯,,, 포드 하면 미국 자동차산업 상징적 존재 (포드에서 처음 내연기관 자동차 산업 시작) - 바이든, 내연기관 차 --> 전기차 전환을 격려 위해 포드 방문한 듯. - 포드 전기차 배터리 한국산... 미국 · 아시아 합작 제조 강조 의미

사진출처: 머니올라

 

Q '애플 고객정보 중국 당국에 넘겨' 보도가 애플 주가에 악재 아닐까?

애플 중국 내 아이클라우드 사용자 데이터 중국 정부에 이양

많은 사람들의 비난이 나오고 있지만 브랜드 충성도 높아 매출에 타격은 적을 듯.

 

Q 서학개미 '반도체 3배 레버리지 ETF' 집중매수.... 위험하지 않나?

- 반도체 3배 레버리지 위험한 투자.... 10% 내리면 30% 잃어...

- 반도체 투자는 찬성 하지만 적립식으로 1배 지수 투자가 바람직.

 ( 전세계에서 전기차 2차 전지와 반도체 만큼 성장이 확실한 산업 잘 안보임)

- 3배 레버리지, 15% 빠지면 주가 반토막.... 2배로 올라야 본전 단타는 가능하나 중장기 투자는 맞지 않음.

 

Q 이번주 좋아질 것으로 예상하는 섹터는?

 1) 금 관련주 - 코인 하락 수혜주 => 최근 금- 코인 가격 반비례 비트코인 약세는 금값에 호재.

 2) 광고 기획사.... 경기회복으로 기업광고 확대 될 전망

     - 대형 광고 기획사 : 이노션, 제일기획(주가는 상대적으로 못 오름)

     - 온라인 동영상 광고 기획사 : 유튜브 정책변화 수혜주

 3) 이번주 급락하니 사보자=> 조선주 (최근 주가하락, 저가매수 기회, 친환경 선박)

 

사진출처: 머니올라

Q 개인들 손절매 전략은?

   대책 ⓐ  매수 이유, 보유기간, 수익률 기준 갖고 투자해야 한다.

              본인 기준에 부합하는 주식, 주가 내려도 손절매 금물.

          ⓑ  주가 하락 원인 점검.... 일시적 하락은 매도 금물

          ⓒ  매수 이유 훼손된 경우 손해봐도 매도

          ⓓ  기관 처럼 가격 기준에 따른 매도는 금물

               가격 기준이 아닌 매수 이유로 손절매 여부 판단해야 함.